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北京首商集团股份有限公司

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  1、报告期内公司整体经营情况

  2016年上半年,传统零售行业整体景气度仍在低位徘徊,尚未出现明显的回暖趋势。公司积极推进“保增长止亏损、抓创新促改革、快发展扩规模”三大任务,在加强调整、强化营销、全力创新、加快发展和精细管理等方面做了大量工作,取得了阶段性成绩,对遏制公司经营下滑发挥了积极作用。

  报告期内,公司实现营业收入51.67亿元,同比减少10.36%;实现利润总额3.04亿元,同比减少17.86% ;实现归属于母公司所有者的净利润1.49亿元,同比减少11.46%。上半年公司主要做了以下几方面的工作:

  (1)狠抓经营调整,持续优化经营结构

  公司各品牌企业继续加大常态性调整力度,引进定位性品牌,淘汰低效品牌,优化品牌组合,促进销售提升。上半年,调整品牌总数670个,涉及面积4.9万平米,其中:新引进241个,撤柜279个,重装移位150个,并成功引进定位性品牌17个。

  (2)创新营销工作,增强顾客吸引力

  公司各企业采取多种手段持续优化顾客资源管理,增加目标客群粘性,并且深化新媒体营销、拓宽销售渠道,加快新媒体渠道的转型步伐。上半年,公司各企业继续推进实施“喵街”营销,共实现销售876.40万元。同时公司各企业融合行业内外资源、多措并举促销售,使消费者得到独特体验和互动乐趣,取得了较好的效果。

  (3)多点发力,加速推进公司重大调整改革

  公司加速推进“双金合并”后的经营性整合工作,北京新燕莎商业有限公司全面启动实施了总部门店制,有力促进了北京新燕莎商业有限公司金街分公司的补充招商工作,实现了突破性进展;公司通过矩阵式项目小组推进北京贵友大厦有限公司建国门店经营调整改造项目;稳步推进北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场关店后的相关诉讼工作。通过加快推进公司各企业重大调整工作,进一步促进了各企业减亏扭亏。

  (4)抓创新促改革,全面推进公司创新工作

  上半年,公司在确定《2016年经营创新工作方案》的基础上,围绕“保增长止亏损、抓创新促改革”两个主题,坚持痛点创新和难点创新。公司层面把重点放在经营突破、资本运作、规模发展、体制机制改革等方面的系统创新上,解决公司的瓶颈和短板问题;企业层面通过运营创新,解决企业在经营、管理工作中的难点问题,在市场中开发新产品、拓展新渠道、创造新价值。

  (5)调整完善总部功能,推动公司精细化管理

  公司积极开展理财业务,截止6月30日,公司购买银行保本理财产品金额共计6.37亿元;公司研究制定了新的企业经营者绩效考核和薪酬管理规定,以及新发展项目工作考核办法,并对法雅公司单独制定了绩效考核和薪酬管理规定;公司打造信息管理平台,研究编制信息化发展纲要和开发CRM系统,完成了内网OA系统项目实施说明书;在内控与法务工作方面,针对公司各管理层级管理权限的规定进行了研读和梳理。

  2、 下半年的工作计划

  下半年,公司要继续按照年初工作报告提出的全年工作指导思想,保持“转变观念、深化改革、全力创新,提高公司核心优势”的中心思想不动摇,着力突出“多点突围、改革创新、转型发展、严格管理”。根据上半年的工作成果和当前的经营形势,公司及各企业要将理顺体制机制、加快经营调整、全力推进创新、主动出击加速发展作为下一阶段经营工作的中心和重点。公司要重点抓好以下几个方面工作:

  (1)适应市场,进一步理顺体制机制

  在公司层面,要研究探索、调整完善公司的管控模式和管控架构,增强企业市场话语权和影响力,稳固企业的市场份额。在企业层面,要将组织架构调整与经营调整紧密结合,从而激发员工的内在动力、发挥团队效能。

  (2)突出重点,加快推进经营调整工作

  下半年,公司及各企业要正确认识和处理好“短期与长期、经营与联营、线上与线下、动力与能力”的关系,实现方案落地、经营破局,更好的完成年度预算目标,并为企业的中长期发展明确方向、奠定基础。

  (3)创新思维,继续推进营销工作

  公司各企业要从消费者需求变化出发,以需求为导向,以会员为核心,不断增强对消费者的“粘性”和“磁性”。公司层面要积极谋划整体营销活动,提高营销资源的共享性;企业层面,要在充分运用互联网思维、做好线上宣传和引流的同时,深入了解顾客需求变化,开展社交营销,提高对顾客的吸引力,切实拉动业绩提升。

  (4)注重实效,大力推进创新工作

  公司及各企业要进一步细化创新工作总体目标和各项具体措施目标,切实体现从量变到质变的过程。要将创新工作纳入企业日常经营管理,与企业实际工作相结合,纳入工作考核机制。公司及各企业要积极交流沟通、认真互动研究,及时调整完善,为全面完成公司全年创新工作目标做出积极贡献。

  (5)奋力拼争,全速推进公司规模发展

  一是大力推进新项目,确保取得实质性成果;二是开放共享、主动出击,加快公司发展步伐;三是把握原则,修订完善公司“十三五”规划。

  (6)精细管理,加强公司管控职能

  公司要继续做好资金理财工作,深入研究和探讨资金管理模式,进一步提高资金收益水平;要继续强化预算执行分析,找准经营工作中的主要矛盾和重点问题,制定有针对性的措施;要加紧制定信息化发展纲要,建设完成信息系统,实现总部对各企业信息工作的服务和指导;要继续完善绩效考核和约束激励机制,切实发挥激励约束作用,促进经营预算目标的实现。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

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  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期净流入为13,369万元,较上期多流入563%,主要系销售下降,上交的各项税费减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期净流出为64,598万元,较上期多流出3,180%,主要系购买保本理财产品增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为1,521万元,较上期多流出25%,主要系下属公司支付少数股东分红增加所致。

  2 其他

  (1) 经营计划进展说明

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